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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 10 299.00 | 5 937.00 | 16 236.00 |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AP Constructions | 385 526.00 | 310 207.00 | 75 319.00 | 385 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 153.00 | 1 950 572.00 | 368 581.00 | 2 319 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 59 536.00 | 11 636.00 | 71 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 321.00 | 2 342 847.00 | 464 473.00 | 2 807 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034 918.00 | 876 457.00 | 1 158 461.00 | 2 034 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 582.00 | 121 153.00 | 795 429.00 | 916 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 662.00 | 443.00 | 1 645 219.00 | 1 645 662.00 |
BZ Autres créances | 406 838.00 | | 406 838.00 | 406 838.00 |
CF Disponibilités | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 841.00 | 998 053.00 | 4 216 787.00 | 5 214 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 417.00 | 3 340 900.00 | 4 690 516.00 | 8 031 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 489 301.00 | | | 2 489 301.00 |
DH Report à nouveau | 666 720.00 | | | 666 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 801.00 | | | 3 312 801.00 |
DP Provisions pour risques | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 938.00 | | | 983 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 459.00 | | | 1 356 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 516.00 | | | 4 690 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 859.00 | | | 1 249 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 302.00 | 2 348.00 | 29 650.00 | 27 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 337 299.00 | 2 054 837.00 | 4 392 137.00 | 2 337 299.00 |
FG Production vendue services | 498 460.00 | 138 953.00 | 637 413.00 | 498 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 061.00 | 2 196 138.00 | 5 059 199.00 | 2 863 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 822.00 | | | 5 997 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 639.00 | | | 5 857 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 621.00 | | 16 699.00 | 2 790 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 385.00 | | 16 699.00 | 2 774 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 040.00 | 134 807.00 | | 2 208 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 2 067.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 809.00 | 132 740.00 | | 2 199 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | 305.00 | 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 9 255.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 508.00 | 997 610.00 | 880 508.00 | 880 508.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | | 10 819.00 | 11 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 770.00 | 997 610.00 | 891 327.00 | 891 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 172.00 | 1 006 866.00 | 891 632.00 | 904 172.00 |
UG ‐ Financières | | 9 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 938.00 | 983 938.00 | | 983 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 072.00 | 1 645 072.00 | | 1 645 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 243 316.00 | 243 316.00 | | 243 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 491.00 | 99 890.00 | 106 601.00 | 206 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 281.00 | 2 052 690.00 | 590.00 | 2 053 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 459.00 | 1 249 859.00 | 106 601.00 | 1 356 459.00 |