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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 5 930.00 | 1 295.00 | 7 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 485.00 | 8 175.00 | 67 310.00 | 75 485.00 |
BN En cours de production de biens | 153 788.00 | 21 000.00 | 132 788.00 | 153 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 377 078.00 | | 377 078.00 | 377 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 563 239.00 | | 563 239.00 | 563 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 324.00 | 21 000.00 | 1 586 324.00 | 1 607 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 809.00 | 29 175.00 | 1 653 634.00 | 1 682 809.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 092.00 | 855 793.00 | | 1 025 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | 169 299.00 | | 97 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 699.00 | 1 177 992.00 | | 1 275 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 413.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 307.00 | 302 497.00 | | 218 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | 70 179.00 | | 103 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | 84 559.00 | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 3 007.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 935.00 | 460 655.00 | | 377 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 634.00 | 1 638 647.00 | | 1 653 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 935.00 | 460 655.00 | | 377 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
FG Production vendue services | 218 273.00 | | 218 273.00 | 218 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 354.00 | | 463 354.00 | 463 354.00 |
FM Production stockée | | | -163 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 375.00 | 36 506.00 | | 38 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 333.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 55 166.00 | | 36 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 175.00 | 369 816.00 | | 310 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 468.00 | 200 517.00 | | 212 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 707.00 | 169 299.00 | | 97 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 926.00 | 11 611.00 | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 1 648.00 | | 6 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 1 648.00 | | 4 281.00 |