| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 581.00 | 221.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256.00 | 5 024.00 | 1 231.00 | 6 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 074.00 | 7 606.00 | 67 468.00 | 75 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 290.00 | 21 000.00 | 1 626 290.00 | 1 647 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
BZ Autres créances | 360 120.00 | | 360 120.00 | 360 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 025.00 | | 1 021 025.00 | 1 021 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 583.00 | 21 000.00 | 3 435 583.00 | 3 456 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 658.00 | 28 606.00 | 3 503 052.00 | 3 531 658.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 701.00 | 19 953.00 | | 20 701.00 |
DH Report à nouveau | 719 027.00 | 754 809.00 | | 719 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 134.00 | 14 966.00 | | 310 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 864.00 | 1 289 729.00 | | 1 549 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 795.00 | 1 381 540.00 | | 648 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 645.00 | 136 737.00 | | 176 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 841.00 | 475 374.00 | | 820 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 317.00 | 60 910.00 | | 175 317.00 |
EA Autres dettes | 121 587.00 | 35 459.00 | | 121 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 188.00 | 2 090 020.00 | | 1 953 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 052.00 | 3 379 750.00 | | 3 503 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 795.00 | 1 381 540.00 | | 648 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 645.00 | | | 176 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 975 817.00 | | 2 975 817.00 | 2 975 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 817.00 | | 2 975 817.00 | 2 975 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 147 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 3 552.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 3 552.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 1 720.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 1 720.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 947.00 | 1 832.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 248.00 | 2 945.00 | | 72 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 055.00 | 250 645.00 | | 939 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 921.00 | 235 680.00 | | 628 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 134.00 | 14 966.00 | | 310 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 1 984.00 | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 822.00 | | 253.00 | 74 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | | 253.00 | 6 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 1 136.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 1 136.00 | | 3 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 842.00 | 820 842.00 | | 820 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
VB T. V. A. | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
VC Groupe et associés | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 795.00 | 648 795.00 | | 648 795.00 |
VI Groupe et associés | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 267.00 | 489 267.00 | | 489 267.00 |
VW T.V.A. | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 188.00 | 1 953 188.00 | | 1 953 188.00 |