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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 252.00 | 271.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 7 262.00 | 1 859.00 | 9 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 660.00 | 9 514.00 | 68 145.00 | 77 660.00 |
BN En cours de production de biens | 513 429.00 | 25 000.00 | 488 429.00 | 513 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 850.00 | | 345 850.00 | 345 850.00 |
BZ Autres créances | 451 932.00 | | 451 932.00 | 451 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 680 844.00 | | 680 844.00 | 680 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 117.00 | 25 000.00 | 2 330 117.00 | 2 355 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 777.00 | 34 514.00 | 2 398 263.00 | 2 432 777.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 173.00 | 13 900.00 | | 18 173.00 |
DH Report à nouveau | 771 003.00 | 739 799.00 | | 771 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 85 478.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 763.00 | 1 339 177.00 | | 1 324 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 704.00 | 429 939.00 | | 330 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 139.00 | 162 066.00 | | 154 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 629.00 | 312 644.00 | | 474 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 802.00 | 95 041.00 | | 59 802.00 |
EA Autres dettes | 54 224.00 | 258.00 | | 54 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 499.00 | 999 951.00 | | 1 073 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 263.00 | 2 339 128.00 | | 2 398 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 499.00 | 999 951.00 | | 1 073 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 704.00 | 429 939.00 | | 330 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 384.00 | | 954 384.00 | 954 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 384.00 | | 954 384.00 | 954 384.00 |
FM Production stockée | | | -622 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 914.00 | 4 458.00 | | 9 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914.00 | 4 458.00 | | 9 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | -2 133.00 | | -9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 21 886.00 | | 8 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 100.00 | 370 723.00 | | 338 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 515.00 | 285 245.00 | | 302 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 585.00 | 85 478.00 | | 35 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485.00 | | 2 175.00 | 75 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | 279.00 | 2 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 1 896.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047.00 | 467.00 | | 9 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 7.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 460.00 | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 630.00 | 474 630.00 | | 474 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UX Autres créances clients | 345 850.00 | 345 850.00 | | 345 850.00 |
VB T. V. A. | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VC Groupe et associés | 200 130.00 | 200 130.00 | | 200 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |
VI Groupe et associés | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 843.00 | 800 843.00 | | 800 843.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 500.00 | 1 073 500.00 | | 1 073 500.00 |