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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 395.00 | 407.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 3 888.00 | 2 115.00 | 6 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 821.00 | 6 283.00 | 68 537.00 | 74 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848 796.00 | 21 000.00 | 1 827 796.00 | 1 848 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BZ Autres créances | 435 395.00 | | 435 395.00 | 435 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 212.00 | 21 000.00 | 3 311 212.00 | 3 332 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 034.00 | 27 283.00 | 3 379 750.00 | 3 407 034.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 953.00 | 18 173.00 | | 19 953.00 |
DH Report à nouveau | 754 809.00 | 771 003.00 | | 754 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | 35 585.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 729.00 | 1 324 763.00 | | 1 289 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 540.00 | 330 704.00 | | 1 381 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 737.00 | 154 139.00 | | 136 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 374.00 | 474 629.00 | | 475 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 910.00 | 59 802.00 | | 60 910.00 |
EA Autres dettes | 35 459.00 | 54 224.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 020.00 | 1 073 499.00 | | 2 090 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 750.00 | 2 398 263.00 | | 3 379 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 020.00 | 1 073 499.00 | | 2 090 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 540.00 | 330 704.00 | | 1 381 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 346.00 | | 523 346.00 | 523 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 346.00 | | 523 346.00 | 523 346.00 |
FM Production stockée | | | -288 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 9 914.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 9 914.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -9 914.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 8 203.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 645.00 | 338 100.00 | | 250 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 679.00 | 302 515.00 | | 235 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 966.00 | 35 585.00 | | 14 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 984.00 | 3 926.00 | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 660.00 | | 1 361.00 | 77 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 74 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 6 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 279.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | | 1 082.00 | 9 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 969.00 | 4 200.00 | 9 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 143.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 826.00 | 4 200.00 | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 375.00 | 475 375.00 | | 475 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
VB T. V. A. | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VC Groupe et associés | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 540.00 | 1 381 540.00 | | 1 381 540.00 |
VI Groupe et associés | 136 737.00 | 136 737.00 | | 136 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 105.00 | 690 105.00 | | 690 105.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 021.00 | 2 090 021.00 | | 2 090 021.00 |