| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 330.00 | 27 731.00 | 2 599.00 | 30 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AN Terrains | 188 999.00 | 78 320.00 | 110 679.00 | 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 178.00 | 277 404.00 | 102 774.00 | 380 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 946.00 | 348 521.00 | 40 425.00 | 388 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 182.00 | 731 976.00 | 409 206.00 | 1 141 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
BN En cours de production de biens | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 653.00 | | 273 653.00 | 273 653.00 |
BZ Autres créances | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CF Disponibilités | 326 220.00 | | 326 220.00 | 326 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 764.00 | | 893 764.00 | 893 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 946.00 | 731 976.00 | 1 302 971.00 | 2 034 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 352.00 | 579 503.00 | | 618 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 991.00 | 38 848.00 | | 44 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 683 923.00 | 634 852.00 | | 683 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 607.00 | 130 971.00 | | 143 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 286.00 | 98 602.00 | | 82 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 14 453.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 656.00 | 132 600.00 | | 212 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 802.00 | 161 536.00 | | 145 802.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 7 798.00 | | 7 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 047.00 | 545 959.00 | | 619 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 971.00 | 1 180 811.00 | | 1 302 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 116.00 | 482 440.00 | | 525 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 343 284.00 | | 2 343 284.00 | 2 343 284.00 |
FG Production vendue services | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 614.00 | | 2 357 614.00 | 2 357 614.00 |
FM Production stockée | | | 7 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | 5 989.00 | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 92 573.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | 9 417.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 101 989.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 97 074.00 | | 5 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 102 874.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -885.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 190.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 079.00 | 2 498 444.00 | | 2 383 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 088.00 | 2 459 595.00 | | 2 338 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 991.00 | 38 848.00 | | 44 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 320.00 | | 87 430.00 | 1 074 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 569.00 | 1 141 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 958 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 258.00 | | 1 520.00 | 181 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 782.00 | | 85 910.00 | 892 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 814.00 | 76 730.00 | 20 569.00 | 675 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 545.00 | 1 186.00 | | 26 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 270.00 | 75 544.00 | 20 569.00 | 649 270.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 656.00 | 212 656.00 | | 212 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 607.00 | 49 677.00 | 93 931.00 | 143 607.00 |
VI Groupe et associés | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 999.00 | 355 847.00 | 152.00 | 355 999.00 |
VW T.V.A. | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 981.00 | 525 050.00 | 93 931.00 | 618 981.00 |