| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 941.00 | 26 512.00 | 6 429.00 | 32 941.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AN Terrains | 188 999.00 | 109 456.00 | 79 543.00 | 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 268.00 | 344 189.00 | 41 079.00 | 385 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 066.00 | 372 658.00 | 73 408.00 | 446 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 003.00 | 852 815.00 | 353 188.00 | 1 206 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 857.00 | | 241 857.00 | 241 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 234.00 | | 318 234.00 | 318 234.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CF Disponibilités | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 145.00 | | 938 145.00 | 938 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 147.00 | 852 815.00 | 1 291 332.00 | 2 144 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 519.00 | 619 343.00 | | 619 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 541.00 | 32 176.00 | | 35 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081.00 | 3 081.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 673 640.00 | 671 099.00 | | 673 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 814.00 | 148 415.00 | | 99 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 737.00 | 49 085.00 | | 59 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 793.00 | 153 353.00 | | 288 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 120.00 | 116 852.00 | | 144 120.00 |
EA Autres dettes | 22 613.00 | 30 269.00 | | 22 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 692.00 | 497 973.00 | | 617 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 332.00 | 1 169 073.00 | | 1 291 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 399.00 | 420 120.00 | | 577 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 341.00 | | 3 139 341.00 | 3 139 341.00 |
FG Production vendue services | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 645.00 | | 3 153 645.00 | 3 153 645.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 146.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 554.00 | 8 935.00 | | 14 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 8 611.00 | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | 11 611.00 | | 7 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 483.00 | 10 499.00 | | 10 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | 10 499.00 | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | 1 112.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 396.00 | 2 415 904.00 | | 3 175 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 855.00 | 2 383 729.00 | | 3 139 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 541.00 | 32 176.00 | | 35 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 737.00 | | 34 026.00 | 1 185 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 1 206 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 185 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 1 020 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 378.00 | | 6 773.00 | 180 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 078.00 | | 27 253.00 | 1 005 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 069.00 | 74 506.00 | 13 759.00 | 792 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 1 515.00 | 1 762.00 | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 310.00 | 72 991.00 | 11 998.00 | 765 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 318 234.00 | 318 234.00 | | 318 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 814.00 | 59 522.00 | 40 293.00 | 99 814.00 |
VI Groupe et associés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 166.00 | 356 014.00 | 152.00 | 356 166.00 |
VW T.V.A. | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 077.00 | 574 784.00 | 40 293.00 | 615 077.00 |