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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 158.00 | 28 358.00 | 5 800.00 | 34 158.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AN Terrains | 188 999.00 | 124 922.00 | 64 077.00 | 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 012.00 | 364 609.00 | 22 403.00 | 387 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 794.00 | 361 693.00 | 68 101.00 | 429 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 692.00 | 879 582.00 | 313 110.00 | 1 192 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 369.00 | | 207 369.00 | 207 369.00 |
BN En cours de production de biens | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 544.00 | | 442 544.00 | 442 544.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CF Disponibilités | 320 368.00 | | 320 368.00 | 320 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 925.00 | | 1 027 925.00 | 1 027 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 617.00 | 879 582.00 | 1 341 035.00 | 2 220 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 600 060.00 | 619 519.00 | | 600 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 364.00 | 35 541.00 | | 132 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081.00 | 2 081.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 750 004.00 | 673 640.00 | | 750 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 177.00 | 99 814.00 | | 58 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 569.00 | 288 793.00 | | 283 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 174.00 | 144 120.00 | | 222 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 23 477.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 150.00 | 618 556.00 | | 566 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 035.00 | 1 292 196.00 | | 1 341 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 946.00 | 578 263.00 | | 562 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 980 801.00 | | 2 980 801.00 | 2 980 801.00 |
FG Production vendue services | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 005.00 | | 2 995 005.00 | 2 995 005.00 |
FM Production stockée | | | 23 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | 14 554.00 | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | 4 380.00 | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | 7 380.00 | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 10 483.00 | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 11 843.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | -4 463.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 880.00 | 3 175 396.00 | | 3 048 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 517.00 | 3 139 855.00 | | 2 916 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 364.00 | 35 541.00 | | 132 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 003.00 | | 19 774.00 | 1 206 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 1 192 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 186 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 716.00 | 1 005 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 389.00 | | 1 586.00 | 185 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 333.00 | | 18 188.00 | 1 020 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 815.00 | 59 851.00 | 33 085.00 | 852 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 2 215.00 | 369.00 | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 303.00 | 57 636.00 | 32 716.00 | 826 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 569.00 | 283 569.00 | | 283 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 442 544.00 | 442 544.00 | | 442 544.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 703.00 | 53 499.00 | 3 204.00 | 56 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 472.00 | 475 320.00 | 152.00 | 475 472.00 |
VW T.V.A. | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 150.00 | 562 946.00 | 3 204.00 | 566 150.00 |