| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 930.00 | 26 759.00 | 1 171.00 | 27 930.00 |
AH Fonds commercial | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
AN Terrains | 188 999.00 | 93 905.00 | 95 094.00 | 188 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 280.00 | 314 167.00 | 67 113.00 | 381 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 799.00 | 357 238.00 | 77 561.00 | 434 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 737.00 | 792 069.00 | 393 668.00 | 1 185 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 419.00 | | 218 419.00 | 218 419.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
BZ Autres créances | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CF Disponibilités | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 405.00 | | 775 405.00 | 775 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 142.00 | 792 069.00 | 1 169 073.00 | 1 961 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 343.00 | 618 352.00 | | 619 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 176.00 | 44 991.00 | | 32 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 081.00 | 4 081.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 671 099.00 | 683 923.00 | | 671 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 415.00 | 143 607.00 | | 148 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 085.00 | 82 286.00 | | 49 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 212 656.00 | | 153 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 852.00 | 145 802.00 | | 116 852.00 |
EA Autres dettes | 30 269.00 | 7 449.00 | | 30 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 973.00 | 619 047.00 | | 497 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 073.00 | 1 302 971.00 | | 1 169 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 120.00 | 525 116.00 | | 420 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 793.00 | | 2 371 793.00 | 2 371 793.00 |
FG Production vendue services | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 145.00 | | 2 387 145.00 | 2 387 145.00 |
FM Production stockée | | | -3 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 935.00 | 4 307.00 | | 8 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 611.00 | 4 577.00 | | 8 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 919.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 611.00 | 5 497.00 | | 11 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 499.00 | 5 194.00 | | 10 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | 5 642.00 | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -146.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -4 800.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 904.00 | 2 383 079.00 | | 2 415 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 729.00 | 2 338 088.00 | | 2 383 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 176.00 | 44 991.00 | | 32 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 182.00 | | 58 302.00 | 1 141 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 1 185 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 180 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 1 005 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 123.00 | | 58 302.00 | 958 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 976.00 | 73 841.00 | 13 747.00 | 731 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 731.00 | 1 428.00 | 2 400.00 | 27 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 245.00 | 72 413.00 | 11 347.00 | 704 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 175.00 | 53 321.00 | 77 853.00 | 131 175.00 |
VI Groupe et associés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 774.00 | 451 621.00 | 152.00 | 451 774.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 973.00 | 420 120.00 | 77 853.00 | 497 973.00 |