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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 580.00 | 22 726.00 | 1 854.00 | 24 580.00 |
AH Fonds commercial | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 213.00 | 70 884.00 | 31 329.00 | 102 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 964.00 | 93 610.00 | 253 354.00 | 346 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 100.00 | 33 098.00 | 223 002.00 | 256 100.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 158.00 | 33 098.00 | 281 060.00 | 314 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 122.00 | 126 708.00 | 534 414.00 | 661 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 253 610.00 | 262 574.00 | | 253 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 22 237.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 304 710.00 | 327 710.00 | | 304 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | 19 663.00 | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | 25 053.00 | | 24 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 2 608.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 316.00 | | 9 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 608.00 | 165 044.00 | | 181 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 704.00 | 221 684.00 | | 229 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 414.00 | 549 394.00 | | 534 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 243.00 | 212 112.00 | | 228 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 766.00 | | 574 766.00 | 574 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 766.00 | | 574 766.00 | 574 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 216.00 | 549 003.00 | | 578 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 016.00 | 526 766.00 | | 570 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 22 237.00 | | 8 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 964.00 | | | 346 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 213.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 903.00 | 9 142.00 | | 83 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 742.00 | 9 142.00 | | 61 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 678.00 | 11 870.00 | 3 450.00 | 24 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 678.00 | 11 870.00 | 3 450.00 | 24 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 678.00 | 11 870.00 | 3 450.00 | 24 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 870.00 | 3 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 572.00 | 8 112.00 | 1 460.00 | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 628.00 | 291 628.00 | | 291 628.00 |
VW T.V.A. | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 924.00 | 224 464.00 | 1 460.00 | 225 924.00 |