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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 848.00 | 19 551.00 | 1 297.00 | 20 848.00 |
AH Fonds commercial | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 442.00 | 60 844.00 | 42 598.00 | 103 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 462.00 | 80 395.00 | 264 066.00 | 344 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 495.00 | 33 098.00 | 261 396.00 | 294 495.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 610.00 | 33 098.00 | 319 512.00 | 352 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 072.00 | 113 493.00 | 583 579.00 | 697 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 261 810.00 | 253 610.00 | | 261 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | 8 200.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 323 705.00 | 304 710.00 | | 323 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | 9 572.00 | | 44 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 24 991.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 168.00 | 3 780.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 9 753.00 | | 21 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 853.00 | 181 608.00 | | 184 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 873.00 | 229 704.00 | | 259 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 579.00 | 534 414.00 | | 583 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 301.00 | 228 243.00 | | 235 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 447.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 885.00 | 578 216.00 | | 605 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 890.00 | 570 016.00 | | 586 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | 8 200.00 | | 18 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 7 150.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 964.00 | 22 933.00 | 22 933.00 | 346 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | | 22 933.00 | 102 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 610.00 | 12 221.00 | 25 436.00 | 93 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 557.00 | 3 732.00 | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 884.00 | 11 664.00 | 21 704.00 | 70 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 847.00 | | | 254 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 328.00 | 19 756.00 | 24 572.00 | 44 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 788.00 | 332 788.00 | | 332 788.00 |
VW T.V.A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 707.00 | 230 135.00 | 24 572.00 | 254 707.00 |