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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 069.00 | 23 134.00 | 935.00 | 24 069.00 |
AH Fonds commercial | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 142.00 | 96 470.00 | 9 672.00 | 106 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 382.00 | 119 604.00 | 230 779.00 | 350 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 112.00 | 19 178.00 | 278 935.00 | 298 112.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 376.00 | 19 178.00 | 376 198.00 | 395 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 758.00 | 138 781.00 | 606 976.00 | 745 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 241 048.00 | 235 712.00 | | 241 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 792.00 | 36 537.00 | | 27 792.00 |
DL TOTAL (I) | 311 740.00 | 315 148.00 | | 311 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 6 163.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 2 706.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 786.00 | 4 262.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 20 286.00 | | 13 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 096.00 | 189 525.00 | | 259 096.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 237.00 | 222 942.00 | | 295 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 976.00 | 538 090.00 | | 606 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 237.00 | 222 942.00 | | 295 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 120.00 | | 678 120.00 | 678 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 120.00 | | 678 120.00 | 678 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 3 940.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 7 929.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 328.00 | 707 887.00 | | 682 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 536.00 | 671 351.00 | | 654 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 792.00 | 36 537.00 | | 27 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 417.00 | | 1 965.00 | 348 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 177.00 | | 1 965.00 | 104 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 899.00 | 12 704.00 | | 106 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 146.00 | 988.00 | | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 753.00 | 11 716.00 | | 84 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 907.00 | 272 907.00 | | 272 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 313.00 | 313 513.00 | 9 800.00 | 323 313.00 |
VW T.V.A. | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |