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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 069.00 | 20 784.00 | 3 285.00 | 24 069.00 |
AH Fonds commercial | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 442.00 | 73 322.00 | 30 120.00 | 103 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 682.00 | 94 106.00 | 253 577.00 | 347 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 579.00 | 40 098.00 | 255 481.00 | 295 579.00 |
BZ Autres créances | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CF Disponibilités | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 460.00 | 40 098.00 | 313 362.00 | 353 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 142.00 | 134 204.00 | 566 938.00 | 701 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 249 605.00 | 261 810.00 | | 249 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 306.00 | 18 995.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 309 812.00 | 323 705.00 | | 309 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | 44 328.00 | | 24 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 4 370.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | 5 168.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 21 155.00 | | 14 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 214.00 | 184 853.00 | | 206 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 127.00 | 259 873.00 | | 257 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 938.00 | 583 579.00 | | 566 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 965.00 | 235 301.00 | | 250 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 661.00 | | 685 661.00 | 685 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 661.00 | | 685 661.00 | 685 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 718.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 766.00 | 605 885.00 | | 685 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 460.00 | 586 890.00 | | 668 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 306.00 | 18 995.00 | | 17 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 596.00 | 894.00 | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 462.00 | | 3 221.00 | 344 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 189.00 | | 3 221.00 | 231 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 394.00 | 13 711.00 | | 80 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 551.00 | 1 233.00 | | 19 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 843.00 | 12 478.00 | | 60 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 098.00 | 7 000.00 | | 33 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 098.00 | 7 000.00 | | 33 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 098.00 | 7 000.00 | | 33 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 255 932.00 | 255 932.00 | | 255 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 573.00 | 18 411.00 | 6 162.00 | 24 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 633.00 | 329 633.00 | | 329 633.00 |
VW T.V.A. | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 237.00 | 242 075.00 | 6 162.00 | 248 237.00 |