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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 25 445.00 | 2 529.00 | 27 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 892.00 | 243 478.00 | 154 413.00 | 397 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 379.00 | 268 923.00 | 172 456.00 | 441 379.00 |
BN En cours de production de biens | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 465 491.00 | | 465 491.00 | 465 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 295.00 | | 860 295.00 | 860 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 675.00 | 268 923.00 | 1 032 752.00 | 1 301 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
DH Report à nouveau | 255 562.00 | | | 255 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
DL TOTAL (I) | 570 155.00 | | | 570 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 596.00 | | | 462 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 752.00 | | | 1 032 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 233.00 | | | 409 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 381.00 | | | 313 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 744.00 | 34 179.00 | | 234 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 393.00 | 3 052.00 | | 22 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 351.00 | 31 127.00 | | 212 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 401.00 | 172 401.00 | | 172 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 322 490.00 | | | 322 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 780.00 | 42 418.00 | 53 363.00 | 95 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VP Divers | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 909.00 | 381 396.00 | 15 513.00 | 396 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 597.00 | 409 234.00 | 53 363.00 | 462 597.00 |