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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 375.00 | 30 668.00 | 17 706.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 883.00 | 243 841.00 | 96 041.00 | 339 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 643.00 | 274 510.00 | 131 133.00 | 405 643.00 |
BN En cours de production de biens | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 691.00 | | 585 691.00 | 585 691.00 |
BZ Autres créances | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CF Disponibilités | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 648.00 | | 863 648.00 | 863 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 292.00 | 274 510.00 | 994 782.00 | 1 269 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DL TOTAL (I) | 201 204.00 | | | 201 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
EA Autres dettes | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 577.00 | | | 793 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 782.00 | | | 994 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 577.00 | | | 793 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 291.00 | | 33 412.00 | 444 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 059.00 | 405 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 059.00 | 339 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | 20 400.00 | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 516.00 | | 12 425.00 | 399 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 799.00 | | 586.00 | 16 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 449.00 | 34 944.00 | 68 883.00 | 308 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 779.00 | 3 890.00 | | 26 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 670.00 | 31 054.00 | 68 883.00 | 281 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 044.00 | 239 044.00 | | 239 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
UX Autres créances clients | 585 692.00 | 585 692.00 | | 585 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 785.00 | 671 399.00 | 17 386.00 | 688 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 577.00 | 793 577.00 | | 793 577.00 |