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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 375.00 | 44 268.00 | 4 106.00 | 48 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 338.00 | 302 772.00 | 68 566.00 | 371 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 396.00 | 347 040.00 | 90 355.00 | 437 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 488.00 | | 712 488.00 | 712 488.00 |
BZ Autres créances | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CF Disponibilités | 743 994.00 | | 743 994.00 | 743 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 600.00 | | 1 558 600.00 | 1 558 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 996.00 | 347 040.00 | 1 648 956.00 | 1 995 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
DL TOTAL (I) | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 260.00 | | | 251 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 482.00 | | | 328 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 937.00 | | | 400 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 309.00 | | | 1 304 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 956.00 | | | 1 648 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 811.00 | | | 1 122 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 342.00 | | 16 120.00 | 422 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 437 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 371 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 460.00 | | 15 944.00 | 356 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | 177.00 | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 867.00 | 35 662.00 | 489.00 | 311 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 469.00 | 6 800.00 | | 37 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 398.00 | 28 862.00 | 489.00 | 274 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 482.00 | 328 482.00 | | 328 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 033.00 | 323 033.00 | | 323 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 712 488.00 | 712 488.00 | | 712 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 260.00 | 69 761.00 | 181 499.00 | 251 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 193.00 | 811 509.00 | 17 683.00 | 829 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 310.00 | 1 122 811.00 | 181 499.00 | 1 304 310.00 |