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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 26 778.00 | 1 196.00 | 27 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 516.00 | 281 670.00 | 117 845.00 | 399 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 290.00 | 308 449.00 | 135 841.00 | 444 290.00 |
BN En cours de production de biens | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 665.00 | | 683 665.00 | 683 665.00 |
BZ Autres créances | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CF Disponibilités | 502 942.00 | | 502 942.00 | 502 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 684.00 | | 1 265 684.00 | 1 265 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 975.00 | 308 449.00 | 1 401 526.00 | 1 709 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
DH Report à nouveau | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DL TOTAL (I) | 616 856.00 | | | 616 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 761.00 | | | 291 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 669.00 | | | 784 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 526.00 | | | 1 401 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 451.00 | | | 762 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 380.00 | | | 441 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 442 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 892.00 | | | 397 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 924.00 | 39 525.00 | | 268 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 445.00 | 1 333.00 | | 25 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 478.00 | 38 192.00 | | 243 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 344.00 | 225 344.00 | | 225 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 683 665.00 | 683 665.00 | | 683 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 417.00 | 31 199.00 | 22 218.00 | 53 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VP Divers | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 952.00 | 188 952.00 | | 188 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 121.00 | 750 322.00 | 16 799.00 | 767 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 670.00 | 762 452.00 | 22 218.00 | 784 670.00 |