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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 6 990.00 | 3 718.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 239.00 | 125 420.00 | 141 819.00 | 267 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 432.00 | 137 430.00 | 500 001.00 | 637 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
BZ Autres créances | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 701.00 | | 458 701.00 | 458 701.00 |
CF Disponibilités | 293 947.00 | | 293 947.00 | 293 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 302.00 | | 1 145 302.00 | 1 145 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 733.00 | 137 430.00 | 1 645 303.00 | 1 782 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
DH Report à nouveau | -10 232.00 | -8 996.00 | | -10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 800.00 | -1 235.00 | | 881 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 487.00 | 295 687.00 | | 1 177 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 502.00 | 1 612.00 | | 35 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 1 872.00 | | 284 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 914.00 | 183.00 | | 93 914.00 |
EA Autres dettes | 21 881.00 | 16 981.00 | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 816.00 | 20 647.00 | | 467 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 303.00 | 316 334.00 | | 1 645 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 567.00 | 7 125.00 | 24 442.00 | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 496.00 | 205 183.00 | 42 313.00 | 247 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 816.00 | 443 374.00 | 24 442.00 | 467 816.00 |