| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708.00 | 8 178.00 | 2 530.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 156.00 | 145 343.00 | 122 813.00 | 268 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 615.00 | 158 542.00 | 480 074.00 | 638 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BZ Autres créances | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 105.00 | | 538 105.00 | 538 105.00 |
CF Disponibilités | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 003.00 | | 1 198 003.00 | 1 198 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 618.00 | 158 542.00 | 1 678 077.00 | 1 836 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 166 697.00 | 295 129.00 | | 1 166 697.00 |
DH Report à nouveau | | -10 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 490.00 | 881 800.00 | | 73 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 977.00 | 1 177 487.00 | | 1 250 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 457.00 | 31 567.00 | | 24 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 727.00 | 35 502.00 | | 44 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | 284 951.00 | | 249 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 940.00 | 93 914.00 | | 103 940.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 21 881.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 100.00 | 467 816.00 | | 427 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 077.00 | 1 645 303.00 | | 1 678 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 457.00 | 7 224.00 | 17 233.00 | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 009.00 | 186 432.00 | 42 577.00 | 229 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 100.00 | 409 867.00 | 17 233.00 | 427 100.00 |