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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 9 421.00 | 1 704.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 937.00 | 165 556.00 | 106 381.00 | 271 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 248.00 | 179 997.00 | 463 251.00 | 643 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 182 825.00 | | 182 825.00 | 182 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
BZ Autres créances | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 087.00 | | 539 087.00 | 539 087.00 |
CF Disponibilités | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 522.00 | | 1 221 522.00 | 1 221 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 770.00 | 179 997.00 | 1 684 773.00 | 1 864 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 240 187.00 | | | 1 240 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 198.00 | | | 1 278 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 575.00 | | | 406 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 773.00 | | | 1 684 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 656.00 | | | 396 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 615.00 | | 4 633.00 | 638 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 730.00 | | | 313 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 864.00 | | 4 198.00 | 278 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 022.00 | | 435.00 | 46 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 542.00 | 21 455.00 | | 158 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 522.00 | 21 455.00 | | 153 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 243.00 | 7 324.00 | 9 919.00 | 17 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 362.00 | 220 353.00 | 43 009.00 | 263 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 575.00 | 396 656.00 | 9 919.00 | 406 575.00 |