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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AH Fonds commercial | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 10 929.00 | 196.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 796.00 | 192 481.00 | 69 315.00 | 261 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 491.00 | 207 711.00 | 425 781.00 | 633 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 229 659.00 | | 229 659.00 | 229 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 205.00 | | 540 205.00 | 540 205.00 |
CF Disponibilités | 471 981.00 | | 471 981.00 | 471 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 797.00 | | 1 436 797.00 | 1 436 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 289.00 | 207 711.00 | 1 862 578.00 | 2 070 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 344 991.00 | 1 267 408.00 | | 1 344 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 663.00 | 77 583.00 | | 94 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 444.00 | 1 355 780.00 | | 1 450 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335.00 | 13 701.00 | | 6 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 900.00 | 46 121.00 | | 45 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 275 473.00 | | 228 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 535.00 | 142 561.00 | | 129 535.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 10 533.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 134.00 | 488 390.00 | | 412 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 578.00 | 1 844 171.00 | | 1 862 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 878.00 | 19 833.00 | | 187 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 577.00 | 19 833.00 | | 183 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 242.00 | 194 242.00 | | 194 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 354.00 | 194 242.00 | 44 113.00 | 238 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |