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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127.00 | 5 743.00 | 2 384.00 | 8 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 22 538.00 | -28.00 | 22 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 691.00 | 43 284.00 | 2 406.00 | 45 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 972.00 | 14 743.00 | 297 229.00 | 311 972.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 72 894.00 | | 72 894.00 | 72 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 461.00 | 14 743.00 | 555 718.00 | 570 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 151.00 | 58 027.00 | 558 124.00 | 616 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 719.00 | 286 140.00 | | 250 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | -35 421.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 266 872.00 | 261 719.00 | | 266 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | 2 335.00 | | 24 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 493.00 | 58 749.00 | | 142 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 749.00 | 107 147.00 | | 124 749.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 252.00 | 169 192.00 | | 291 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 124.00 | 430 911.00 | | 558 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 243.00 | 166 856.00 | | 267 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 775.00 | 1 908.00 | 1 398.00 | 42 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 775.00 | 1 908.00 | 1 398.00 | 42 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 311 972.00 | | | 311 972.00 |
VP Divers | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 917.00 | 356 917.00 | | 356 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 252.00 | 267 243.00 | 24 009.00 | 291 252.00 |