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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 3 043.00 | 2 453.00 | 5 496.00 |
AP Constructions | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 2 086.00 | 3 458.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 014.00 | 36 165.00 | 17 849.00 | 54 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 107.00 | 56 297.00 | 23 811.00 | 80 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 238.00 | 28 449.00 | 164 789.00 | 193 238.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 293 846.00 | | 293 846.00 | 293 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 469.00 | 28 449.00 | 545 020.00 | 573 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 577.00 | 84 746.00 | 568 830.00 | 653 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 775.00 | 268 667.00 | | 244 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 535.00 | -23 892.00 | | -26 535.00 |
DL TOTAL (I) | 229 240.00 | 255 775.00 | | 229 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 256.00 | 29 402.00 | | 176 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 167.00 | 87 005.00 | | 102 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | 85 697.00 | | 59 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 591.00 | 202 104.00 | | 339 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 830.00 | 457 879.00 | | 568 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 772.00 | 179 352.00 | | 318 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 827.00 | 15 381.00 | 3 910.00 | 44 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 1 259.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 14 121.00 | 3 910.00 | 43 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |