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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 524.00 | 4 972.00 | 5 496.00 |
AP Constructions | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 2 653.00 | 6 412.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 21 752.00 | 29.00 | 21 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 396.00 | 39 933.00 | 11 463.00 | 51 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 203.00 | 22 169.00 | 346 034.00 | 368 203.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 681.00 | 22 169.00 | 543 512.00 | 565 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 077.00 | 62 101.00 | 554 976.00 | 617 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 872.00 | 250 719.00 | | 255 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 5 153.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 279 667.00 | 266 872.00 | | 279 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | 24 009.00 | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 938.00 | 142 493.00 | | 129 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 361.00 | 124 749.00 | | 136 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 309.00 | 291 252.00 | | 275 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 976.00 | 558 124.00 | | 554 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 299.00 | 267 243.00 | | 266 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 691.00 | | 10 505.00 | 45 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 51 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 45 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 641.00 | | 5 009.00 | 45 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 1 781.00 | 5 133.00 | 43 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 1 257.00 | 5 133.00 | 43 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 368 203.00 | 368 203.00 | | 368 203.00 |
VP Divers | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 362.00 | 396 362.00 | | 396 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 309.00 | 266 299.00 | 9 009.00 | 275 309.00 |