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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 1 783.00 | 3 713.00 | 5 496.00 |
AP Constructions | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 2 970.00 | 3 437.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 732.00 | 25 070.00 | 27 662.00 | 52 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 688.00 | 44 827.00 | 34 861.00 | 79 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 486.00 | 20 253.00 | 290 233.00 | 310 486.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 271.00 | 20 253.00 | 423 018.00 | 443 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 959.00 | 65 079.00 | 457 879.00 | 522 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 667.00 | 255 872.00 | | 268 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 892.00 | 12 795.00 | | -23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 255 775.00 | 279 667.00 | | 255 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 005.00 | 129 938.00 | | 87 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 697.00 | 136 361.00 | | 85 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 104.00 | 275 309.00 | | 202 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 879.00 | 554 976.00 | | 457 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 753.00 | 266 299.00 | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 397.00 | | 35 780.00 | 51 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 79 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 74 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | | 35 780.00 | 45 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 933.00 | 12 382.00 | 7 488.00 | 39 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 1 259.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | 11 123.00 | 7 488.00 | 39 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
UX Autres créances clients | 310 486.00 | 310 486.00 | | 310 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 402.00 | 6 649.00 | 22 753.00 | 29 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 573.00 | 315 573.00 | | 315 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 104.00 | 179 352.00 | 22 753.00 | 202 104.00 |