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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236.00 | 3 586.00 | 2 650.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
BZ Autres créances | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
CF Disponibilités | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 826.00 | 3 586.00 | 253 240.00 | 256 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 38 200.00 | | 173 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 104 764.00 | | 57 926.00 |
DH Report à nouveau | -335 954.00 | -335 954.00 | | -335 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -46 838.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | -100 415.00 | -236 008.00 | | -100 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 45 000.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | 101 443.00 | | 143 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 068.00 | 161 000.00 | | 210 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 655.00 | 352 443.00 | | 353 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 240.00 | 116 435.00 | | 253 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 655.00 | 352 443.00 | | 353 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
FG Production vendue services | 914 946.00 | | 914 946.00 | 914 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 457.00 | | 959 457.00 | 959 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 166.00 | 12 352.00 | | 36 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 43 146.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 144 330.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | 120 542.00 | | 8 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | 120 542.00 | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 343.00 | 23 788.00 | | 35 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 773.00 | 901 743.00 | | 1 042 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 180.00 | 948 581.00 | | 1 042 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | -46 838.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 153.00 | | 2 100.00 | 23 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 018.00 | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 018.00 | 3 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2 100.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 1 920.00 | 19 018.00 | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | 1 920.00 | 19 018.00 | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 50.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 058.00 | 206 458.00 | 2 600.00 | 209 058.00 |
VW T.V.A. | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |