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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 478.00 | 30 758.00 | 28 719.00 | 59 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 664.00 | 10 018.00 | 5 647.00 | 15 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 292.00 | 40 776.00 | 37 516.00 | 78 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BZ Autres créances | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CF Disponibilités | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 276.00 | 40 776.00 | 237 500.00 | 278 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
DH Report à nouveau | -330 039.00 | -335 348.00 | | -330 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 388.00 | 5 309.00 | | -360 388.00 |
DL TOTAL (I) | -455 481.00 | -95 093.00 | | -455 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 308.00 | 91 792.00 | | 266 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 209 501.00 | | 120 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 334.00 | 259 210.00 | | 304 334.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 24 206.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 981.00 | 584 710.00 | | 692 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 500.00 | 489 617.00 | | 237 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 680.00 | 584 710.00 | | 439 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 500.00 | | 10 708.00 | 71 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 78 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 75 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 350.00 | | 10 708.00 | 68 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VB T. V. A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
VW T.V.A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 673.00 | 426 673.00 | | 426 673.00 |