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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 5 221.00 | 32 516.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 316.00 | 5 125.00 | 12 191.00 | 17 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 102.00 | 10 345.00 | 51 757.00 | 62 102.00 |
BP En cours de production de services | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
BZ Autres créances | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CF Disponibilités | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 180.00 | 10 345.00 | 309 835.00 | 320 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
DH Report à nouveau | -335 361.00 | -335 954.00 | | -335 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 594.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | -100 402.00 | -100 415.00 | | -100 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 143.00 | 168.00 | | 43 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 143 419.00 | | 159 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 830.00 | 210 068.00 | | 205 830.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 237.00 | 353 655.00 | | 410 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 835.00 | 253 240.00 | | 309 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 958.00 | 353 655.00 | | 383 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 168.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
FG Production vendue services | 1 040 263.00 | 51 790.00 | 1 092 053.00 | 1 040 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 053.00 | 51 790.00 | 1 113 843.00 | 1 062 053.00 |
FM Production stockée | | | 57 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | 36 166.00 | | 5 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 999.00 | 45 000.00 | | 64 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 999.00 | 45 000.00 | | 64 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 8 207.00 | | 4 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 9 657.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 002.00 | 35 343.00 | | 60 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 048.00 | 1 042 773.00 | | 1 242 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 035.00 | 1 042 180.00 | | 1 242 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 594.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 236.00 | | 55 867.00 | 6 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 51 467.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 4 400.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 6 760.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 6 760.00 | | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 802.00 | 16 523.00 | 26 279.00 | 42 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 062.00 | 119 012.00 | 7 050.00 | 126 062.00 |
VW T.V.A. | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 237.00 | 383 958.00 | 26 279.00 | 410 237.00 |