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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 682.00 | 14 555.00 | 35 127.00 | 49 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 668.00 | 8 704.00 | 9 964.00 | 18 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | 23 260.00 | 48 241.00 | 71 500.00 |
BP En cours de production de services | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
BZ Autres créances | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CF Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 376.00 | | 441 376.00 | 441 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 876.00 | 23 260.00 | 489 617.00 | 512 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
DH Report à nouveau | -335 348.00 | -335 361.00 | | -335 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | 13.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | -95 093.00 | -100 402.00 | | -95 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 792.00 | 43 143.00 | | 91 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 501.00 | 159 279.00 | | 209 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 210.00 | 205 830.00 | | 259 210.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 1 984.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 710.00 | 410 237.00 | | 584 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 617.00 | 309 835.00 | | 489 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 406.00 | 383 958.00 | | 568 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 342.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 102.00 | | 13 798.00 | 62 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | | 13 298.00 | 55 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 500.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 345.00 | 12 914.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 345.00 | 12 914.00 | | 10 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 281 305.00 | 281 305.00 | | 281 305.00 |
VB T. V. A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 279.00 | 74 976.00 | 16 303.00 | 91 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 515.00 | 363 365.00 | 3 150.00 | 366 515.00 |
VW T.V.A. | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 710.00 | 568 406.00 | 16 303.00 | 584 710.00 |