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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 381.00 | 12 258.00 | 6 122.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 098.00 | 17 728.00 | 75 370.00 | 93 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 001.00 | | 152 001.00 | 152 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 099.00 | 17 728.00 | 227 371.00 | 245 099.00 |
CU Autres participations | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 47 309.00 | 42 459.00 | | 47 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | 41 850.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 148 515.00 | 174 509.00 | | 148 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 2 961.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 694.00 | 48 763.00 | | 55 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | 20 178.00 | | 15 628.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 6 258.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 855.00 | 80 603.00 | | 78 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 371.00 | 255 111.00 | | 227 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 412.00 | |
FM Production stockée | | | -168.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | 1 990.00 | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | 12 351.00 | | -6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 2 936.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 655.00 | 388 958.00 | | 375 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 649.00 | 347 108.00 | | 364 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 007.00 | 41 850.00 | | 11 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 770.00 | 2 090.00 | 7 132.00 | 22 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 2 090.00 | 7 132.00 | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VP Divers | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |