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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 14 325.00 | 5 389.00 | 19 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 742.00 | 16 104.00 | 74 637.00 | 90 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BN En cours de production de biens | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 487.00 | 1 115.00 | 46 371.00 | 47 487.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 204.00 | 1 115.00 | 137 089.00 | 138 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 946.00 | 17 220.00 | 211 726.00 | 228 946.00 |
CU Autres participations | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 371.00 | | 311 371.00 | 311 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 371.00 | 1.00 | 311 371.00 | 311 371.00 |
FM Production stockée | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 060.00 | | | 322 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 664.00 | | | 310 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 098.00 | | 1 497.00 | 93 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 90 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 21 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | | 1 497.00 | 23 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728.00 | 2 230.00 | 3 853.00 | 17 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 2 230.00 | 3 853.00 | 17 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
VP Divers | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |