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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 590.00 | 1 460.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 16 276.00 | 8 643.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 342.00 | 17 991.00 | 79 351.00 | 97 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BN En cours de production de biens | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 634.00 | 325.00 | 50 309.00 | 50 634.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 526.00 | 325.00 | 173 200.00 | 173 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 868.00 | 18 316.00 | 252 551.00 | 270 868.00 |
CU Autres participations | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 855.00 | | 351 855.00 | 351 855.00 |
FM Production stockée | | | 13 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 894.00 | | | 366 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 27 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | | 2 771.00 | 33 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 6 212.00 | 8 601.00 | 20 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | 6 212.00 | 8 601.00 | 20 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
UX Autres créances clients | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 526.00 | 36 990.00 | 4 536.00 | 41 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 856.00 | 124 320.00 | 4 536.00 | 128 856.00 |