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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 416.00 | 633.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 919.00 | 20 571.00 | 4 347.00 | 24 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 109.00 | 23 114.00 | 90 995.00 | 114 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 605.00 | 7 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 164.00 | 2 945.00 | 40 219.00 | 43 164.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 059.00 | 2 945.00 | 157 114.00 | 160 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 169.00 | 26 059.00 | 248 110.00 | 274 169.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DL TOTAL (I) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 110.00 | | | 248 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 653.00 | | 314 653.00 | 314 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 653.00 | | 314 653.00 | 314 653.00 |
FM Production stockée | | | -16 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 117.00 | | | 332 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 343.00 | | 25 000.00 | 97 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 233.00 | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 114 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 25 000.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 5 123.00 | | 17 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 5 122.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 540.00 | 7 795.00 | 31 745.00 | 39 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 545.00 | 77 800.00 | 31 745.00 | 109 545.00 |