| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 4 880.00 | 1 530.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 6 221.00 | 4 170.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 273.00 | 11 102.00 | 38 171.00 | 49 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BZ Autres créances | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 605.00 | 7 525.00 | 412 080.00 | 419 605.00 |
CF Disponibilités | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 070.00 | 7 525.00 | 698 545.00 | 706 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 343.00 | 18 627.00 | 736 716.00 | 755 343.00 |
CU Autres participations | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 337 924.00 | | | 337 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 568.00 | | | -57 568.00 |
DL TOTAL (I) | 474 375.00 | | | 474 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 823.00 | | | 231 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 716.00 | | | 736 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
FG Production vendue services | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 568.00 | | | -57 568.00 |