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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 10 177.00 | 1 712.00 | 11 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319.00 | 16 587.00 | 21 732.00 | 38 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BZ Autres créances | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 127.00 | 21 077.00 | 206 050.00 | 227 127.00 |
CF Disponibilités | 473 358.00 | | 473 358.00 | 473 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 669.00 | 21 077.00 | 806 592.00 | 827 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 988.00 | 37 664.00 | 828 324.00 | 865 988.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 382 835.00 | | | 382 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 785 037.00 | | | 785 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 324.00 | | | 828 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 881.00 | | | 432 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FG Production vendue services | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 902.00 | | 1 932.00 | 36 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 38 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | | 1 497.00 | 10 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | 435.00 | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 1 759.00 | | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 245.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 1 514.00 | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 184.00 | 127 184.00 | | 127 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |