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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 326.00 | 11 218.00 | 2 107.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 17 628.00 | 82 167.00 | 99 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BZ Autres créances | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 110.00 | 37 050.00 | 177 060.00 | 214 110.00 |
CF Disponibilités | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 616.00 | 37 050.00 | 610 566.00 | 647 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 412.00 | 54 678.00 | 692 733.00 | 747 412.00 |
CU Autres participations | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 370 794.00 | | | 370 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 739.00 | | | -79 739.00 |
DL TOTAL (I) | 665 298.00 | | | 665 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 733.00 | | | 692 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FG Production vendue services | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 235.00 | | | 194 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 739.00 | | | -79 739.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |