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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 165.00 | 245.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 8 662.00 | 1 729.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 902.00 | 14 828.00 | 22 074.00 | 36 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 266.00 | 16 865.00 | 100 401.00 | 117 266.00 |
CF Disponibilités | 719 614.00 | | 719 614.00 | 719 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 817.00 | 16 865.00 | 1 001 953.00 | 1 018 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 719.00 | 31 692.00 | 1 024 027.00 | 1 055 719.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
DL TOTAL (I) | 576 854.00 | | | 576 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 123.00 | | | 405 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 173.00 | | | 447 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 027.00 | | | 1 024 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 173.00 | | | 447 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 242.00 | | 186 242.00 | 186 242.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 471.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 471.00 | 36 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 102.00 | 3 726.00 | | 11 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 285.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 2 441.00 | | 6 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 16 865.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 16 865.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 16 865.00 | 7 525.00 | 7 525.00 |
UG ‐ Financières | | 9 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 405 123.00 | 405 123.00 | | 405 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 937.00 | 181 937.00 | | 181 937.00 |
VW T.V.A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 173.00 | 447 173.00 | | 447 173.00 |