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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 402.00 | 21 730.00 | 16 672.00 | 38 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 900.00 | 22 738.00 | 47 162.00 | 69 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
110 Total général Actif | 101 537.00 | 22 738.00 | 78 798.00 | 101 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -56 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 052.00 | 125 520.00 | | 149 052.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 056.00 | 125 527.00 | | 149 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 712.00 | 11 705.00 | | 9 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -511.00 | 771.00 | | -511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 556.00 | 30 324.00 | | 35 556.00 |
242 Autres charges externes. | 27 117.00 | 26 713.00 | | 27 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 4 897.00 | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 974.00 | 24 000.00 | | 20 974.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | 10 597.00 | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 3 489.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 983.00 | 112 503.00 | | 110 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 072.00 | 13 024.00 | | 38 072.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 117.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 2 087.00 | | 5 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 300.00 | 10 820.00 | | 32 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 615.00 | | | 10 615.00 |