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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 671.00 | 29 591.00 | 23 079.00 | 52 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 169.00 | 30 599.00 | 53 569.00 | 84 169.00 |
060 Stock marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
110 Total général Actif | 153 536.00 | 30 599.00 | 122 937.00 | 153 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 479.00 | 158 174.00 | | 134 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 983.00 | 158 176.00 | | 148 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 844.00 | 5 879.00 | | 6 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 845.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 144.00 | 41 563.00 | | 35 144.00 |
242 Autres charges externes. | 25 396.00 | 33 134.00 | | 25 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 921.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 689.00 | 2 682.00 | | 2 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 3 824.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 78.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 780.00 | 97 126.00 | | 83 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 203.00 | 61 050.00 | | 65 203.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 568.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | 11 900.00 | | 9 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 752.00 | 48 583.00 | | 55 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |