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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 555.00 | 31 431.00 | 43 124.00 | 74 555.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 158.00 | 32 439.00 | 73 719.00 | 106 158.00 |
060 Stock marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
110 Total général Actif | 197 481.00 | 32 439.00 | 165 042.00 | 197 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 074.00 | 134 479.00 | | 156 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 745.00 | 14 500.00 | | 24 745.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 821.00 | 148 983.00 | | 180 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 144.00 | 6 844.00 | | 11 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -60.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 978.00 | 35 144.00 | | 41 978.00 |
242 Autres charges externes. | 29 230.00 | 25 396.00 | | 29 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 685.00 | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 703.00 | 2 689.00 | | 2 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 849.00 | 4 583.00 | | 5 849.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 300.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 000.00 | 83 780.00 | | 100 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 820.00 | 65 203.00 | | 80 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 403.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 9 048.00 | | 10 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 627.00 | 55 752.00 | | 70 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 188.00 | | | 12 188.00 |