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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 269.00 | 26 043.00 | 17 225.00 | 43 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 767.00 | 27 051.00 | 47 715.00 | 74 767.00 |
060 Stock marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
110 Total général Actif | 117 840.00 | 27 051.00 | 90 788.00 | 117 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 031.00 | 149 052.00 | | 164 031.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 033.00 | 149 056.00 | | 164 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 528.00 | 9 712.00 | | 12 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -839.00 | -511.00 | | -839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 899.00 | 35 556.00 | | 36 899.00 |
242 Autres charges externes. | 27 352.00 | 27 117.00 | | 27 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 3 452.00 | | 3 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 888.00 | 20 974.00 | | 21 888.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | 10 448.00 | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 313.00 | 4 234.00 | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 559.00 | 110 983.00 | | 112 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 474.00 | 38 072.00 | | 51 474.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 103.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 5 650.00 | | 9 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 919.00 | 32 300.00 | | 41 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 486.00 | | | 11 486.00 |