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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 022.00 | | 158 022.00 | 158 022.00 |
BN En cours de production de biens | 22 475 206.00 | | 22 475 206.00 | 22 475 206.00 |
BZ Autres créances | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
CF Disponibilités | 13 573 529.00 | | 13 573 529.00 | 13 573 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 513 667.00 | | 36 513 667.00 | 36 513 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 671 689.00 | | 36 671 689.00 | 36 671 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DH Report à nouveau | -284 838.00 | -106 099.00 | | -284 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | -178 739.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | -215 938.00 | -224 254.00 | | -215 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 2 278 646.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038 499.00 | 12 888 948.00 | | 13 038 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 404.00 | 757 223.00 | | 1 519 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 895.00 | | | 317 895.00 |
EA Autres dettes | 370 842.00 | 372 748.00 | | 370 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 640 725.00 | 1 038 625.00 | | 21 640 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 887 827.00 | 17 336 190.00 | | 38 887 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 671 689.00 | 17 111 936.00 | | 36 671 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 787 827.00 | 17 216 190.00 | | 38 787 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 2 278 646.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 328 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 318 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 261.00 | 11 571 553.00 | | 6 475 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 466 945.00 | 11 750 292.00 | | 6 466 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | -178 739.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 404.00 | 1 519 404.00 | | 1 519 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289 342.00 | 13 289 342.00 | | 13 289 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 640 725.00 | 21 640 725.00 | | 21 640 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 042.00 | | | 207 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 954.00 | 464 932.00 | 158 022.00 | 622 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 887 627.00 | 36 767 627.00 | | 36 887 627.00 |