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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BZ Autres créances | 735 265.00 | | 735 265.00 | 735 265.00 |
CF Disponibilités | 7 950 914.00 | | 7 950 914.00 | 7 950 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 028.00 | | 9 008 028.00 | 9 008 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 028.00 | | 9 008 028.00 | 9 008 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DH Report à nouveau | -2 787 036.00 | -504 339.00 | | -2 787 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 049.00 | -282 697.00 | | 3 308 049.00 |
DL TOTAL (I) | 581 598.00 | -726 452.00 | | 581 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 966.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 920.00 | 707 743.00 | | 1 182 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 602.00 | 722 776.00 | | 1 070 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 094.00 | 378 692.00 | | 986 094.00 |
EA Autres dettes | 5 186 362.00 | 5 193 349.00 | | 5 186 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 637 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 426 430.00 | 20 640 611.00 | | 8 426 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 028.00 | 19 914 159.00 | | 9 008 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 710 701.00 | | 20 710 701.00 | 20 710 701.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 724 885.00 | | 20 724 885.00 | 20 724 885.00 |
FM Production stockée | | | 32 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 760 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 669 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -3 652.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 938.00 | | | 936 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 761 085.00 | 6 457 743.00 | | 20 761 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 036.00 | 6 740 440.00 | | 17 453 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 049.00 | -282 697.00 | | 3 308 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 920.00 | 1 182 920.00 | | 1 182 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 602.00 | 1 070 602.00 | | 1 070 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 094.00 | 986 094.00 | | 986 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 362.00 | 5 186 362.00 | | 5 186 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 565.00 | 793 565.00 | | 793 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 565.00 | 793 565.00 | | 793 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 426 430.00 | 8 426 430.00 | | 8 426 430.00 |