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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 674 608.00 | | 11 674 608.00 | 11 674 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CF Disponibilités | 8 051 704.00 | | 8 051 704.00 | 8 051 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 914 159.00 | | 19 914 159.00 | 19 914 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 914 159.00 | | 19 914 159.00 | 19 914 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DH Report à nouveau | -504 339.00 | -53 763.00 | | -504 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 697.00 | -450 576.00 | | -282 697.00 |
DL TOTAL (I) | -726 452.00 | -443 755.00 | | -726 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 214.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 743.00 | 701 920.00 | | 707 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 776.00 | 527 219.00 | | 722 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 692.00 | 980.00 | | 378 692.00 |
EA Autres dettes | 5 193 349.00 | 5 304 206.00 | | 5 193 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 637 084.00 | | | 13 637 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 640 611.00 | 6 534 540.00 | | 20 640 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 914 159.00 | 6 090 785.00 | | 19 914 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 447 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 248.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 248.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -248.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 743.00 | 1 010 898.00 | | 6 457 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 440.00 | 1 461 474.00 | | 6 740 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 697.00 | -450 576.00 | | -282 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 743.00 | 707 743.00 | | 707 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 776.00 | 722 776.00 | | 722 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572 041.00 | 5 572 041.00 | | 5 572 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 637 084.00 | 13 637 084.00 | | 13 637 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 640 611.00 | 20 640 611.00 | | 20 640 611.00 |