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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
BN En cours de production de biens | 5 627 292.00 | | 5 627 292.00 | 5 627 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 412 265.00 | | 412 265.00 | 412 265.00 |
CF Disponibilités | 8 418 556.00 | | 8 418 556.00 | 8 418 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 898.00 | | 14 495 898.00 | 14 495 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 920.00 | | 14 495 898.00 | 14 653 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
DH Report à nouveau | -276 522.00 | -284 838.00 | | -276 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 759.00 | 8 316.00 | | 3 882 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 821.00 | -215 938.00 | | 3 666 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 261.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912 321.00 | 13 038 499.00 | | 4 912 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 341.00 | 1 519 404.00 | | 2 463 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 386.00 | 317 895.00 | | 1 980 386.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 370 842.00 | | 360 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 500.00 | 21 640 725.00 | | 1 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 829 077.00 | 36 887 627.00 | | 10 829 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 495 898.00 | 36 671 689.00 | | 14 495 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 709 077.00 | 36 767 627.00 | | 10 709 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 261.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 153 571.00 | | 30 153 571.00 | 30 153 571.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 273 571.00 | | 30 273 571.00 | 30 273 571.00 |
FM Production stockée | | | 272 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 553 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 120 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 676 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 839 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | 17 578.00 | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 17 578.00 | | 10 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 842.00 | 17 578.00 | | 10 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 261.00 | | | 1 768 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 564 541.00 | 6 475 261.00 | | 30 564 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 681 782.00 | 6 466 945.00 | | 26 681 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 759.00 | 8 316.00 | | 3 882 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 341.00 | 2 463 341.00 | | 2 463 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 321.00 | 5 152 321.00 | | 5 152 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 500.00 | 1 112 500.00 | | 1 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VP Divers | 412 265.00 | 412 265.00 | | 412 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980 386.00 | 1 980 386.00 | | 1 980 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 050.00 | 450 050.00 | | 450 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 077.00 | 10 709 077.00 | | 10 829 077.00 |