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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 499.00 | 6 211.00 | 42 288.00 | 48 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 199.00 | 32 368.00 | 3 831.00 | 36 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 926.00 | 31 549.00 | 5 377.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 278.00 | 95 128.00 | 183 149.00 | 278 278.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 125.00 | 21 169.00 | 360 956.00 | 382 125.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 769.00 | 21 169.00 | 499 600.00 | 520 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 046.00 | 116 297.00 | 682 749.00 | 799 046.00 |
CU Autres participations | 150 603.00 | 25 000.00 | 125 603.00 | 150 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DG Autres réserves | 193 722.00 | 135 338.00 | | 193 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 58 384.00 | | 5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 347 017.00 | 341 376.00 | | 347 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 205 603.00 | | 205 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 810.00 | 127 916.00 | | 123 810.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 7 724.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 084.00 | 10 930.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 733.00 | 352 174.00 | | 335 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 749.00 | 693 550.00 | | 682 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 733.00 | 352 174.00 | | 335 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
FG Production vendue services | 823 420.00 | | 823 420.00 | 823 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 330.00 | | 1 007 330.00 | 1 007 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 1 250.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 21 072.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 7.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 21 086.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | -19 836.00 | | 6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 28 338.00 | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 705.00 | 926 076.00 | | 1 064 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 064.00 | 867 692.00 | | 1 059 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641.00 | 58 384.00 | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 791.00 | | 39 514.00 | 264 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 048.00 | 278 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 194.00 | 84 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 36 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 159.00 | | 34 714.00 | 74 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | | 4 800.00 | 33 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 985.00 | 14 441.00 | 2 298.00 | 57 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | 13 107.00 | 444.00 | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | 1 335.00 | 1 854.00 | 32 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VB T. V. A. | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 272.00 | 446 222.00 | 6 050.00 | 452 272.00 |
VW T.V.A. | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 733.00 | 335 733.00 | | 335 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |