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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 160.00 | 117 242.00 | 219 918.00 | 337 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 249.00 | 41 410.00 | 839.00 | 42 249.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 787.00 | 14 806.00 | 4 981.00 | 19 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 250.00 | 173 458.00 | 298 792.00 | 472 250.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 869.00 | 11 226.00 | 410 643.00 | 421 869.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 396 864.00 | | 396 864.00 | 396 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 419.00 | 11 226.00 | 899 193.00 | 910 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 669.00 | 184 684.00 | 1 197 986.00 | 1 382 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 168 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 000.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 364 521.00 | 272 354.00 | | 364 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | 92 967.00 | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 581 375.00 | 549 321.00 | | 581 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | 3 549.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | 331 630.00 | | 167 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 169.00 | 153 015.00 | | 233 169.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 1 333.00 | | 22 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 322.00 | 141 168.00 | | 191 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 611.00 | 630 694.00 | | 616 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 986.00 | 1 180 016.00 | | 1 197 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 852.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 454 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 107.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 9 635.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -9 635.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 34 844.00 | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 798.00 | 1 324 195.00 | | 1 490 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 744.00 | 1 231 228.00 | | 1 464 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 053.00 | 92 967.00 | | 26 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 879.00 | | 331 661.00 | 422 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 566.00 | 3 996.00 | 476 978.00 | 273 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 566.00 | 240.00 | 379 389.00 | 273 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 25 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 534.00 | | 324 660.00 | 328 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | | 7 000.00 | 22 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 908.00 | 113 919.00 | 934.00 | 56 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 446.00 | 109 704.00 | 240.00 | 45 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 4 215.00 | 694.00 | 11 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
UX Autres créances clients | 408 443.00 | 408 443.00 | | 408 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 325.00 | 506 774.00 | 22 551.00 | 529 325.00 |
VW T.V.A. | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 259.00 | 614 259.00 | | 614 259.00 |