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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 4 465.00 | 8 034.00 | 12 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 055.00 | 40 981.00 | 275 074.00 | 316 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 867.00 | 11 462.00 | 11 406.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 675.00 | 56 908.00 | 366 767.00 | 423 675.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 358 763.00 | 13 062.00 | 345 701.00 | 358 763.00 |
CF Disponibilités | 316 866.00 | | 316 866.00 | 316 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 310.00 | 13 062.00 | 813 249.00 | 826 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 985.00 | 69 969.00 | 1 180 016.00 | 1 249 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 160 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 654.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 272 354.00 | 209 706.00 | | 272 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 967.00 | 62 994.00 | | 92 967.00 |
DL TOTAL (I) | 549 321.00 | 448 354.00 | | 549 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 549.00 | 4 329.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 630.00 | 88 549.00 | | 331 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 015.00 | 107 076.00 | | 153 015.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 324.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 168.00 | 99 124.00 | | 141 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 694.00 | 299 401.00 | | 630 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 016.00 | 747 755.00 | | 1 180 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 145.00 | 205 072.00 | | 7 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 293 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 125.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | 50 228.00 | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | -50 225.00 | | -9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 844.00 | 28 256.00 | | 34 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 193.00 | 908 855.00 | | 1 324 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 228.00 | 845 861.00 | | 1 231 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 967.00 | 62 994.00 | | 92 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 466.00 | | 282 023.00 | 212 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 815.00 | 423 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 170.00 | 328 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 645.00 | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 639.00 | | 256 085.00 | 103 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | | 10 238.00 | 52 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 553.00 | | 15 700.00 | 56 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 742.00 | 18 980.00 | 70 815.00 | 108 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 078.00 | 4 539.00 | 31 170.00 | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 14 441.00 | 39 645.00 | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 630.00 | 331 630.00 | | 331 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 308 683.00 | 308 683.00 | | 308 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VB T. V. A. | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 901.00 | 88 901.00 | | 88 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 308.00 | 489 558.00 | 21 750.00 | 511 308.00 |
VW T.V.A. | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 146.00 | 627 146.00 | | 627 146.00 |