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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 32 671.00 | 4 978.00 | 37 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 049.00 | 39 406.00 | 1 643.00 | 41 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 274.00 | 36 665.00 | 15 609.00 | 52 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 466.00 | 108 742.00 | 103 724.00 | 212 466.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 145 036.00 | 14 174.00 | 130 862.00 | 145 036.00 |
CF Disponibilités | 448 784.00 | | 448 784.00 | 448 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 205.00 | 14 174.00 | 644 031.00 | 658 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 671.00 | 122 916.00 | 747 755.00 | 870 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 156 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
DG Autres réserves | 209 706.00 | 202 616.00 | | 209 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 994.00 | 7 090.00 | | 62 994.00 |
DL TOTAL (I) | 448 354.00 | 381 360.00 | | 448 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 145 113.00 | | 88 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 076.00 | 116 252.00 | | 107 076.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 767.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 124.00 | 49 587.00 | | 99 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 401.00 | 312 719.00 | | 299 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 755.00 | 694 079.00 | | 747 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 072.00 | 312 719.00 | | 295 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 825 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 530.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 225.00 | 530.00 | | 50 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 225.00 | -530.00 | | -50 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 256.00 | 14 273.00 | | 28 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 855.00 | 1 066 045.00 | | 908 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 861.00 | 1 058 954.00 | | 845 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 994.00 | 7 090.00 | | 62 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 491.00 | | 25 576.00 | 237 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 100.00 | 56 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 212 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 52 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 578.00 | | 25 061.00 | 78 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 259.00 | | 515.00 | 52 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 128.00 | 9 114.00 | 500.00 | 100 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 912.00 | 4 166.00 | | 67 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 216.00 | 4 948.00 | 500.00 | 32 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 328.00 | 113 328.00 | | 113 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 336.00 | 164 286.00 | 6 050.00 | 170 336.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 072.00 | 295 072.00 | | 295 072.00 |