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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 262.00 | | 244 262.00 | 244 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 832.00 | 141 426.00 | 29 406.00 | 170 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 361.00 | 4 916.00 | 2 445.00 | 7 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 885.00 | 146 341.00 | 315 543.00 | 461 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BZ Autres créances | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 850.00 | 146 341.00 | 420 509.00 | 566 850.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 148.00 | 58.00 | | 30 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 793.00 | 80 090.00 | | 104 793.00 |
DL TOTAL (I) | 139 741.00 | 84 948.00 | | 139 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 772.00 | 76 070.00 | | 61 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 838.00 | 131 177.00 | | 91 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 50 088.00 | | 49 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 116.00 | 72 113.00 | | 78 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 768.00 | 329 447.00 | | 280 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 509.00 | 414 396.00 | | 420 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 253.00 | 277 298.00 | | 253 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 981.00 | | 1 000 981.00 | 1 000 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 981.00 | | 1 000 981.00 | 1 000 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 162.00 | 25 027.00 | | 24 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 23 017.00 | | 34 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 487.00 | 977 371.00 | | 1 008 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 694.00 | 897 281.00 | | 903 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 793.00 | 80 090.00 | | 104 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 402.00 | 5 430.00 | | 11 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 932.00 | | 1 953.00 | 459 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 240.00 | | 1 953.00 | 176 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 002.00 | 17 339.00 | | 129 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 002.00 | 17 339.00 | | 129 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 772.00 | 34 257.00 | 27 515.00 | 61 772.00 |
VI Groupe et associés | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VP Divers | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 707.00 | 55 287.00 | 39 420.00 | 94 707.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 768.00 | 253 253.00 | 27 515.00 | 280 768.00 |